Urząd Gminy Trzydnik Duży

Trzydnik Duży, 2020-11-16

Fn-1.271.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Do:     

                        wg rozdzielnika

Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na zadanie:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Trzydnik Duży i jej jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Obsługa bankowa Jednostek organizacyjnych Gminy Trzydnik Duży:

• • Urząd Gminy Trzydnik Duży
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Trzydnickiej
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzeczycy Ziemiańskiej
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olbięcinie
  • Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej
  • Szkoła Podstawowa w Łychowie.

1.2 Zamawiający przewiduje prowadzenie łącznie do 30 rachunków bankowych, w tym 7 rachunków podstawowych.

1.3 Obsługa bankowa polegająca na:

• • otwarciu i prowadzeniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych) w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
  • obsłudze operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
  • realizacji zleceń płatniczych - przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowanie powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
  • przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
  • dokonywaniu wypłat gotówkowych,
  • przekazywaniu dokumentów źródłowych do wyciągów oraz potwierdzenia sald,
  • możliwości otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
  • potwierdzaniu otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  • możliwości deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
  • zerwaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
  • przeksięgowaniu w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
  • możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Trzydnik Duży na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Trzydnik Duży,
  • codzienne dostarczanie do urzędu gminy dokumentów źródłowych dokonanych operacji,
  • udzielaniu poręczeń i gwarancji bankowych,
  • wydawaniu oświadczeń, zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego,
  • innych usługach bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp.

2. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 1 grudnia 2022 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

3.1 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

4.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą całość czynności i prac oraz innych kosztów, opłat i podatków koniecznych do wykonania zamówienia oraz ewentualnych upustów i rabatów w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT bez względu na termin realizacji umowy.

4.2 Ceny oferowanych usług należy podać wg załączonego do zaproszenia Wzoru oferty.

4.3 Ceny jednostkowe będą obowiązywać przez cały czas realizacji umowy.

4.4 Ofertę należy wycenić PLN.

4.5 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonane będą w PLN.

4.6 Cena za całe zadanie musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

5.  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

5.1 Formularz ofertowy -wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)

5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

5.4 Zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe.

5.5 Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki.

5.6 Projekt umowy.

6. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
7. Z wybranym oferentem zawarta zostanie stosowna umowa.
8. Ofertę Państwa należy przesłać elektronicznie, przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 23.11.2020 r. do:

Urząd Gminy Trzydnik Duży 23-230 Trzydnik Duży pokój nr 8 sekretariat.    

Osoba do kontaktu – Renata Zięba Skarbnik Gminy Trzydnik Duży

    Telefon: (015) 873 18 79   (wew. 314)     Faks: (015) 873 18 21 (wew. 322)

   e-mail: skarbnik@trzydnikduzy.pl